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集团财务解决方案

建立集团财务管理的意义

    通过建设先进高效的财务管理信息系统,不但有助于实现财务与相关业务的作业实现流程优化和程序规范,同时也实现了实时有效的采集和监控全公司的财务、资金及业务信息。
 
1、建立真正的集中式管理系统
    帮助公司建立起真正的集中式管理系统,保证了财务资金及业务信息采集的实时性、全面性、真实性和准确性,实现了公司总部对全公司财务资金管理,从而有利于总部实时决策和内部监控,有效的降低经营风险,提高公司核心竞争能力。
 
2、实现数据分账套管理动态汇总
    传统合并账套的所谓集团财务管理的不仅系统资源开销大硬件设备要求高,汇总数据不及时(合并总是人工的、事后的),而且不能适应组织机构的多视角和变化:当组织机构发生变化和历史数据发生变化时,原合并的数据就失效,必须删除重新合并,显然通过合并账套来实现集团财务管理难以真正解决问题;大账套集团财务管理,由于所有用户都在一个数据库中操作,缺点是对系统的并发性能要求非常高,对设备性能、系统维护要求也非常高,另外系统的灵活性差,不方便独立机构的合并和剥离。

    通过虚拟数据仓库中间件应用实现,以虚拟数据仓库形成的虚拟集团(虚拟合并大账套)管理模式能真正实现对集团所有数据的集中监控和分析,虚拟合并大账套对用户而言就象一个实际存在的独立账套一样,用户能使用TinMo财务决策、数据挖掘等决策工具对其进行操作。这使对整个集团财务数据进行动态整合和查询分析提供了极其方便的手段.

    而且查询分析的报表和指标任意(涵盖集团分支、集团层次、财务指标、会计科目、核算项目等)、分析的指标值任意、分析的时间可精确定位到任意时点(以天为时间参数)等。

 
3、全面的资金管理
    实现对资金运用的全面管理:资金的预算计划、部门资金的申请和上级审批、资金上下划拨及确认和往来对帐等,并提供资金静态分析、动态分析、全面成本分析、投入产出分析、资金配置分析等各种资金营运分析。
 
4、中央监控和综合分析
    实时获取信息,实现中央监控:各区域、各业务品种、客户、各部门及个人的业务资金信息了如指掌,掌控公司的资金头寸、收入、费用等财务和有关业务情况,从而进行各种管理分析,降低公司营运成本,减小企业风险。
 

创智天马系统解决方案

1、分子公司账套系统模块

系统功能
内容
说明
 
按管理要求的财务核算
满足部门、职员、项目、往来、品种等多项核算条件管理要求
核算可以根据管理变化扩充或变动调整
数据查询连续跨年,检索过滤
账本余额查询方便灵活
 
固定资产管理
固定资产管理
固定资产的日常管理
多种方式的查询统计、汇总、分析
 
管理会计分析
 
 
 
财务综合分析
帐户对比、趋势分析
帐户综合查询分析
智能明细帐
明细余额表、明细综合查询
 
报表综合分析
报表任意查询
报表指标趋势分析
综合报表指标趋势分析
资产分析
固定资产多视角分析
 
绩效分析
经营管理对象交叉对比分析
虚拟帐套管理
经营管理对象趋势分析
经营管理对象财务分析
经营资金分析
资金成本分析、积数帐
数据挖掘
多维交叉报表
灵活、方便、丰富的多维分析报表,可以分析科目、部门、职员、项目、往来、证券品种。分析表可以根据用户需要个性定义,所有表数据可以追溯查询到底层
数据追溯查询
个性分析模型定义
财务决策
财务指标分析
费用还原表
其他分析表
可以进行各项财务指标定义
也可以完成费用还原表等
 

 
 
2、集团总部系统模块

模块
应用功能
功能描述
集团财务动态查询
 
资产负债分析
经营综合分析、费用综合分析
销售收入分析
存货、进货分析
实现天到天的时点报表分析、对比分析
动态实现地区及任意汇总、穿透查询
集团财务决策
流动比率、速动比率
资产负债率、销售毛利率
等财务指标
已报表可定义的模式实现集团财务指标动态分析,包括表的增加、修改、删除
分析结果到天
集团账务管理
 
集团结账管理
集团动态汇总余额表
集团账套挖掘
可在集团管理中直接对各账套进行结账与反结账
可以动态选择账套直接汇总余额表
可以直接挖掘某个账套的明细及凭证数据
集团账务日结
 
动态区间日报表
资产负债表、利润表、科目余额表
集团日结管理
进行日结、删除日结,
产生日结的资产负债表、利润表、科目余额表
区间日报表
集团管理会计分析
 
账户对比分析
账户趋势分析
报表趋势分析
任意会计期间会计科目的对比分析
任意会计期间会计科目的趋势分析
任选报表项目的趋势分析
集团虚拟数据仓库建模
集团映射
子集团建模
虚拟集团结构
集团账户管理
集团账户对应管理
集团报表管理
灵活建模,动态管理各个账套
实现集团三层架构层次管理
建立集团账户结构及各账套对应管理
建立集团报表格式及各账套对应管理
集团报表
集团报表模板
生成报表
查询报表
完成集团资产负债表、利润表
完成集团月报表和动态日报表

 
 
3、安全保障

网络安全
良好的病毒抵抗性,配合防火墙使得网络更加安全可靠
数据安全
前台程序与后台数据分离;所有数据存贮在服务器端,这种隐蔽性使数据库更为安全;数据库自身经过适当加密。
系统安全
系统加密函数注册及系统加密狗技术进行加密处理,提供双重的安全认证;提供了功能级权限划分及科目级的权限划分

 
4、硬件环境

 
硬件平台
网络
VPN 或 局域网+远程接入平台(连接速度快、无需VPN硬件设备支持)
服务器
PC服务器
 
系统环境
服务器
操作系统
中文windows NT 2000以上操作系统
数据库
Microsoft SQL Server 2000企业版

名词解释

1、虚拟数据仓库:
    它不是一个实实在在的存放数据的空间,所以说它是虚拟的;当需要对数据汇总时,所有分账套的数据库可立即集中成一个大数据库,汇总完毕,数据释放,所以说它同时又是动态的。TinMo集团财务决策产品以集中财务数据为基础,以宏定义-动态分析模型为导向,对分散在各个账套中的财务数据提供快速、灵活地处理,将处理结果以直观易懂的报表形式提供给决策人员,并能方便的对分析报表中的每项数据进行挖掘。
 
2、集团建模:
    TinMo集团建模主要是通过虚拟数据仓库在集团及其分子公司之间接立各种映射关系,以虚拟数据仓库形成的虚拟集团(虚拟合并大账套)管理模式能真正实现对集团所有数据的集中监控和分析。
     利用集团建模可以使集团总部保持多套账管理,将各个独立核算账设为虚拟子集团直接汇总总部数据;整个集团就是全部的汇总,当下设机构发生变化时不需要改变数据库结构,通过调整映射关系就可以直接完成新的集团汇总查询。
 
3、数据挖掘:
    针对企业灵活自定义各类报表,并对报表中的每一项汇总数字可进行追根溯源的查看分析。
 

本集团财务管理系统特点:

1、 实时汇总母子公司财务数据,真正实现集中财务管理。(其它软件在做集团数据汇总时,只能做到按天或按星期汇总一次数据,不能做到实时汇总。)
2、 集团建模灵活,以后增减参与核算并汇总子公司非常方便。(其它软件在一旦建好集团财务后,再增减参与核算的子公司非常复杂或需要重新做集团建模)
3、 成本。实现本集团财务管理方案所需成本远比其它软件低。
4、 成功案例:本集团财务管理在湖南及全国有着很多成功案例,可供客户考察。

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